中金岭南财务分析
☆财务分析☆ ◇000060 中金岭南 更新日期：2019-11-05◇ 港澳资讯 灵通V7.0
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★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 63603.12｜ 91993.98｜ 106699.29｜ 32322.88｜
｜净利润增长率(%) ｜ -17.3709｜ -13.7820｜ 230.1045｜ 60.8530｜
｜营业总收入(万元) ｜1736645.63｜2000816.46｜1901563.09｜1508564.89｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 2.1248｜ 5.2196｜ 26.0511｜ -11.0815｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 6.0500｜ 9.0900｜ 12.0100｜ 4.3100｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 45.0591｜ 44.8532｜ 51.5829｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 167.7523｜ 214.3367｜ 233.2752｜ 435.1004｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.2600｜ 0.4600｜ 0.1500｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.2600｜ 0.4000｜ 0.1100｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.2600｜ 0.4600｜ 0.1500｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.4319｜ 0.4327｜ 1.1490｜ 0.6659｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.3974｜ 1.2995｜ 1.8345｜ 1.5825｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.0057｜ 2.8922｜ 4.2034｜ 3.4721｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 0.2989｜ 0.5524｜ 1.0459｜ 0.6356｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -18.8039｜ -20.7816｜ 76.9826｜ 319.7923｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 63603.12｜ 47058.47｜ 26073.07｜ 91993.98｜
｜净利润增长率(%) ｜ -17.3709｜ -22.4340｜ -16.0382｜ -13.7820｜
｜营业总收入(万元) ｜1736645.63｜ 929015.39｜ 411147.03｜2000816.46｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 2.1248｜ -18.5634｜ -14.3846｜ 5.2196｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 6.0500｜ 4.4800｜ 2.4900｜ 9.0900｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 44.9552｜ 45.6831｜ 45.0591｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 167.7523｜ 81.5124｜ 10.7927｜ 214.3367｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.2600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.1000｜ -｜ 0.2600｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.2600｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.4319｜ 0.4319｜ 0.4318｜ 0.4327｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.3974｜ 1.3511｜ 1.3725｜ 1.2995｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.0057｜ 2.9453｜ 2.9447｜ 2.8922｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 0.2989｜ 0.1075｜ 0.0079｜ 0.5524｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -18.8039｜ -46.6117｜ 123.8(P)｜ -20.7816｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.1436｜ 1.1172｜ 1.2811｜ 0.9643｜
｜速动比率 ｜ 0.8619｜ 0.7751｜ 0.8946｜ 0.6205｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 45.0591｜ 44.8532｜ 51.5829｜
｜产权比率(%) ｜ 84.9194｜ 82.0138｜ 81.3343｜ 106.5386｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.1436｜ 1.1152｜ 1.1584｜ 1.1172｜
｜速动比率 ｜ 0.8619｜ 0.8033｜ 0.8430｜ 0.7751｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 44.9552｜ 45.6831｜ 45.0591｜
｜产权比率(%) ｜ 84.9194｜ 81.6702｜ 84.1048｜ 82.0138｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 7.8480｜ 7.8348｜ 7.5970｜ 6.6906｜
｜流动资产周转率 ｜ 2.3556｜ 2.7525｜ 2.8849｜ 2.7512｜
｜固定资产周转率 ｜ 2.7189｜ 3.5034｜ 3.6110｜ 3.0016｜
｜总资产周转率 ｜ 0.8638｜ 1.0404｜ 1.0585｜ 0.9168｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -18.8042｜ -47.1881｜ 64.5506｜ 319.7939｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 7.8480｜ 3.9195｜ 1.6530｜ 7.8348｜
｜流动资产周转率 ｜ 2.3556｜ 1.2709｜ 0.5450｜ 2.7525｜
｜固定资产周转率 ｜ 2.7189｜ 1.4930｜ 0.6892｜ 3.5034｜
｜总资产周转率 ｜ 0.8638｜ 0.4709｜ 0.2075｜ 1.0404｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -18.8042｜ -46.6090｜ 115.9(P)｜ -47.1881｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 4.3364｜ 6.6368｜ 7.8967｜ 2.4809｜
｜营业净利率 ｜ 3.7580｜ 4.5562｜ 5.7657｜ 2.2705｜
｜营业毛利率 ｜ 8.2691｜ 13.4964｜ 14.2083｜ 11.1319｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 4.5021｜ 6.7045｜ 8.4693｜ 2.9806｜
｜总资产报酬率 ｜ 3.6568｜ 6.3868｜ 7.9114｜ 2.5752｜
｜加权净资产收益率 ｜ 6.0500｜ 9.0900｜ 12.0100｜ 4.3100｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 4.3364｜ 5.7937｜ 7.6794｜ 6.6368｜
｜营业净利率 ｜ 3.7580｜ 5.1696｜ 6.4469｜ 4.5562｜
｜营业毛利率 ｜ 8.2691｜ 9.7512｜ 12.5495｜ 13.4964｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 4.5021｜ 6.0642｜ 8.2763｜ 6.7045｜
｜总资产报酬率 ｜ 3.6568｜ 2.7132｜ 1.5753｜ 6.3868｜
｜加权净资产收益率 ｜ 6.0500｜ 4.4800｜ 2.4900｜ 9.0900｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 2.1819｜ 5.2557｜ 25.9476｜ -11.0923｜
｜总资产增长率 ｜ 4.9141｜ 3.3785｜ 11.1953｜ 6.8393｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.1995｜ -11.5368｜ -｜ -｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -17.3709｜ -13.7820｜ 230.1045｜ 60.8530｜
｜净资产增长率 ｜ 4.5743｜ 3.2097｜ 30.2095｜ 4.5990｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 2.1819｜ -18.5464｜ -14.2924｜ 5.2557｜
｜总资产增长率 ｜ 4.9141｜ 3.3739｜ 4.1669｜ 3.3785｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.1995｜ -36.2404｜ -27.7805｜ -11.5368｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -17.3709｜ -22.4340｜ -16.0382｜ -13.7820｜
｜净资产增长率 ｜ 4.5743｜ 5.1400｜ 2.8472｜ 3.2097｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 2064300.69｜ 1950633.22｜ 1886884.19｜ 1696910.59｜
｜货币资金 ｜ 347761.74｜ 324975.30｜ 233238.79｜ 168919.95｜
｜应收票据及应收｜ 93576.10｜ 77732.92｜ 59608.45｜ 69655.22｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 9725.72｜ 9926.83｜ 12168.62｜ 19438.98｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 13935.56｜ 11112.96｜ 11078.39｜
｜存货 ｜ 186826.02｜ 218556.16｜ 222270.99｜ 206099.95｜
｜流动资产总额 ｜ 758500.09｜ 713844.36｜ 736746.04｜ 578122.62｜
｜固定资产 ｜ 677976.96｜ 597606.31｜ 542061.78｜ 508427.95｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 947976.13｜ 878937.73｜ 846328.79｜ 875315.86｜
｜应付票据及应付｜ 67377.34｜ 79399.43｜ 69400.44｜ 58391.85｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 13572.18｜ 21419.61｜ 17914.25｜ 21083.83｜
｜流动负债 ｜ 663253.65｜ 638942.54｜ 575044.07｜ 599500.46｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 284722.47｜ 239995.18｜ 271284.72｜ 275815.40｜
｜未分配利润 ｜ 498837.89｜ 463863.69｜ 436579.17｜ 350148.51｜
｜盈余公积金 ｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 84588.86｜ 78097.49｜
｜母公司股东权益｜ 1072925.98｜ 1032431.32｜ 1000324.36｜ 768242.26｜
｜少数股东权益 ｜ 43398.57｜ 39264.17｜ 40231.04｜ 53352.47｜
｜股东权益合计 ｜ 1116324.56｜ 1071695.49｜ 1040555.40｜ 821594.74｜
｜商誉 ｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 12492.75｜
｜在建工程(净额)｜ 79234.87｜ 85080.20｜ 61846.20｜ 40065.77｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 3833.05｜ 4211.66｜ 4708.91｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 2064300.69｜ 1987645.66｜ 2006406.86｜ 1950633.22｜
｜货币资金 ｜ 347761.74｜ 285295.58｜ 346104.04｜ 324975.30｜
｜应收票据及应收｜ 93576.10｜ 99692.56｜ 96660.84｜ 77732.92｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 9725.72｜ 8591.97｜ 11413.89｜ 9926.83｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 26306.56｜ 16271.07｜ 13935.56｜
｜存货 ｜ 186826.02｜ 208467.28｜ 215739.89｜ 218556.16｜
｜流动资产总额 ｜ 758500.09｜ 745436.84｜ 792515.00｜ 713844.36｜
｜固定资产 ｜ 677976.96｜ 644556.28｜ 593594.91｜ 597606.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 947976.13｜ 893550.27｜ 916589.21｜ 878937.73｜
｜应付票据及应付｜ 67377.34｜ 70410.22｜ 74022.20｜ 79399.43｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 13572.18｜ 9499.43｜ 11556.18｜ 21419.61｜
｜流动负债 ｜ 663253.65｜ 668381.52｜ 684118.79｜ 638942.54｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 284722.47｜ 225168.75｜ 232470.42｜ 239995.18｜
｜未分配利润 ｜ 498837.89｜ 482293.23｜ 489936.76｜ 463863.69｜
｜盈余公积金 ｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 89803.57｜
｜母公司股东权益｜ 1072925.98｜ 1051383.70｜ 1051164.11｜ 1032431.32｜
｜少数股东权益 ｜ 43398.57｜ 42711.69｜ 38653.54｜ 39264.17｜
｜股东权益合计 ｜ 1116324.56｜ 1094095.39｜ 1089817.65｜ 1071695.49｜
｜商誉 ｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜
｜在建工程(净额)｜ 79234.87｜ 66540.42｜ 95153.58｜ 85080.20｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 3833.05｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 1734115.14｜ 1996340.95｜ 1896658.84｜ 1505911.43｜
｜营业成本 ｜ 1590719.61｜ 1726907.26｜ 1627175.56｜ 1338274.34｜
｜营业费用 ｜ 20047.11｜ 28973.49｜ 27374.73｜ 26881.97｜
｜管理费用 ｜ 32156.77｜ 47125.31｜ 62438.15｜ 52712.17｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ 28043.20｜ 19336.29｜ 21665.48｜
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 11118.71｜ 8362.37｜ -5625.68｜
｜营业利润 ｜ 75198.29｜ 132493.99｜ 149772.94｜ 37360.06｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -24.61｜ -8148.75｜ -728.43｜ 6142.72｜
｜利润总额 ｜ 75173.69｜ 124345.24｜ 149044.51｜ 43502.78｜
｜净利润 ｜ 63603.12｜ 91993.98｜ 106699.29｜ 32322.88｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 1734115.14｜ 927271.60｜ 410461.16｜ 1996340.95｜
｜营业成本 ｜ 1590719.61｜ 836851.36｜ 358950.46｜ 1726907.26｜
｜营业费用 ｜ 20047.11｜ 13094.46｜ 6062.30｜ 28973.49｜
｜管理费用 ｜ 32156.77｜ 20836.52｜ 8925.63｜ 47125.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ 6260.48｜ 2346.89｜ 28043.20｜
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 9401.18｜ 1747.85｜ 11118.71｜
｜营业利润 ｜ 75198.29｜ 53723.33｜ 31521.05｜ 132493.99｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -24.61｜ 26.95｜ 12.16｜ -8148.75｜
｜利润总额 ｜ 75173.69｜ 53750.28｜ 31533.21｜ 124345.24｜
｜净利润 ｜ 63603.12｜ 47058.47｜ 26073.07｜ 91993.98｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1796335.77｜ 2129963.49｜ 2075816.84｜ 1613759.47｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1826659.82｜ 2148143.88｜ 2104837.88｜ 1640805.34｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1719964.15｜ 1950966.98｜ 1855934.89｜ 1500168.35｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 106695.67｜ 197176.91｜ 248902.99｜ 140636.99｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 68467.69｜ 174961.30｜ 51972.76｜ 20195.48｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 137804.82｜ 326349.53｜ 280280.81｜ 109045.34｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -69337.13｜ -151388.24｜ -228308.05｜ -88849.86｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 393104.72｜ 559786.05｜ 607460.68｜ 670291.61｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 360137.79｜ 626942.99｜ 527426.96｜ 707821.75｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 32966.92｜ -67156.94｜ 80033.72｜ -37530.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 1588.95｜ -2399.80｜ -1304.36｜ 37.55｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 71914.41｜ -23768.07｜ 99324.30｜ 14294.55｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1796335.77｜ 945424.46｜ 412036.01｜ 2129963.49｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1826659.82｜ 964827.53｜ 426237.18｜ 2148143.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1719964.15｜ 926469.07｜ 423423.21｜ 1950966.98｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 106695.67｜ 38358.46｜ 2813.98｜ 197176.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 68467.69｜ 6448.90｜ 8487.49｜ 174961.30｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 137804.82｜ 81763.41｜ 31032.16｜ 326349.53｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -69337.13｜ -75314.51｜ -22544.67｜ -151388.24｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 393104.72｜ 275318.17｜ 123202.67｜ 559786.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 360137.79｜ 276276.43｜ 80486.79｜ 626942.99｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 32966.92｜ -958.26｜ 42715.88｜ -67156.94｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 1588.95｜ 518.47｜ -8.63｜ -2399.80｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 71914.41｜ -37395.83｜ 22976.56｜ -23768.07｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期待摊费用 ｜ 2084.63｜ 30.13｜主要原因是公司新增办公场｜
｜ ｜ ｜ ｜所装修所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动负债 ｜ 648.88｜ 85.48｜主要原因是子公司期末待转｜
｜ ｜ ｜ ｜销税额增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 120435.31｜ 70.65｜主要原因是公司长期借款增｜
｜ ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融资产 ｜ 52341.85｜ -｜主要原因是本期子公司参与｜
｜ ｜ ｜ ｜云南铜业定向增发增加股票｜
｜ ｜ ｜ ｜投资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ -20.79｜ 92.55｜主要原因是本期计提资产、｜
｜ ｜ ｜ ｜信用减值损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他权益工具投资｜ 1942.73｜ -｜主要原因是本期子公司持有｜
｜ ｜ ｜ ｜此类金融资产减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜开发支出 ｜ 166.22｜ -｜主要原因是本期子公司中金｜
｜ ｜ ｜ ｜科技公司增加开发支出所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期应付款 ｜ 2496.20｜ -45.55｜主要原因是子公司佩利雅公｜
｜ ｜ ｜ ｜司本期减少融资租赁费所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜卖出回购金融资产｜ 19809.32｜ 176.17｜主要原因是子公司财务公司｜
｜款 ｜ ｜ ｜增加卖出回购金融资产业务｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收账款 ｜ 13572.18｜ -36.64｜主要原因是本期预收货款减｜
｜ ｜ ｜ ｜少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜债权投资 ｜ -｜ -｜主要原因是本期子公司减少｜
｜ ｜ ｜ ｜该类资产配置。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 64.33｜主要原因是期末期货保证金｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -45.22｜ -｜主要原因是本期计提资产、｜
｜ ｜ ｜ ｜信用减值损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜买入返售金融资产｜ 1982.54｜ -58.45｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜减少买入返售金融资产业务｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜专项储备 ｜ 772.46｜ 2215.95｜主要原因是本期提取的安全｜
｜ ｜ ｜ ｜费用结余增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜吸收存款及同业存｜ -｜ -｜主要原因是关联企业存放下｜
｜放 ｜ ｜ ｜属子公司财务公司的存款减｜
｜ ｜ ｜ ｜少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜结算备付金 ｜ 20828.38｜ 38.45｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期结算备付金增加所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 33981.05｜ 49.17｜主要原因是客户增加了采用｜
｜ ｜ ｜ ｜票据结算货款的方式。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜手续费及佣金收入｜ 952.48｜ -41.76｜主要原因是下属子公司金汇｜
｜ ｜ ｜ ｜期货公司本年手续费及佣金｜
｜ ｜ ｜ ｜收入减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ 7405.85｜ 1664.62｜主要原因是本期交易性金融｜
｜ ｜ ｜ ｜资产公允价值变动损益同比｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ -35.90｜主要原因是本期结构性存款｜
｜ ｜ ｜ ｜利息收入同比增加及子公司｜
｜ ｜ ｜ ｜汇兑损失同比大幅减少所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 77.46｜主要原因是本期期货套期保｜
｜ ｜ ｜ ｜值平仓盈利增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利息支出 ｜ 312.95｜ 113.10｜主要原因是子公司财务公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期利息支出增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 7.36｜ -76.16｜主要原因是本期出售非流动｜
｜ ｜ ｜ ｜资产收益同比减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 5362.32｜ 333.34｜主要原因是本期与收益相关｜
｜ ｜ ｜ ｜的政府补助结转收益增加所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜手续费及佣金支出｜ 291.26｜ -59.88｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期手续费及佣金支出减少｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外支出 ｜ 196.33｜ -67.09｜主要原因是本期非流动资产｜
｜ ｜ ｜ ｜毁损报废损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜研发费用 ｜ 20128.95｜ 191.93｜主要原因是本年增加研发费｜
｜ ｜ ｜ ｜用投入所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 10006.32｜ -65.45｜主要原因是本期利润总额同｜
｜ ｜ ｜ ｜比减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外收入 ｜ 171.72｜ -65.21｜主要原因是收到与日常活动｜
｜ ｜ ｜ ｜无关的政府补助减少所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 478908.61｜ 23.99｜ 31053.48｜ 33.76｜
｜ 二季度 ｜ 659496.26｜ 33.04｜ 29615.47｜ 32.19｜
｜ 三季度 ｜ 558682.24｜ 27.99｜ 16305.33｜ 17.72｜
｜ 四季度 ｜ 299253.84｜ 14.99｜ 15019.70｜ 16.33｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 473969.18｜ 24.99｜ 21878.81｜ 20.51｜
｜ 二季度 ｜ 513831.42｜ 27.09｜ 33329.15｜ 31.24｜
｜ 三季度 ｜ 491357.14｜ 25.91｜ 31090.39｜ 29.14｜
｜ 四季度 ｜ 417501.10｜ 22.01｜ 20400.93｜ 19.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
☆【港澳资讯】所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细核实，风险自负。☆
★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜标准无保留｜标准无保留｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ 意见｜ 意见｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 63603.12｜ 91993.98｜ 106699.29｜ 32322.88｜
｜净利润增长率(%) ｜ -17.3709｜ -13.7820｜ 230.1045｜ 60.8530｜
｜营业总收入(万元) ｜1736645.63｜2000816.46｜1901563.09｜1508564.89｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 2.1248｜ 5.2196｜ 26.0511｜ -11.0815｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 6.0500｜ 9.0900｜ 12.0100｜ 4.3100｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 45.0591｜ 44.8532｜ 51.5829｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 167.7523｜ 214.3367｜ 233.2752｜ 435.1004｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.2600｜ 0.4600｜ 0.1500｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.2600｜ 0.4000｜ 0.1100｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.2600｜ 0.4600｜ 0.1500｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.4319｜ 0.4327｜ 1.1490｜ 0.6659｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.3974｜ 1.2995｜ 1.8345｜ 1.5825｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.0057｜ 2.8922｜ 4.2034｜ 3.4721｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 0.2989｜ 0.5524｜ 1.0459｜ 0.6356｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -18.8039｜ -20.7816｜ 76.9826｜ 319.7923｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜审计意见 ｜ 未经审计｜ 未经审计｜ 未经审计｜标准无保留｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 意见｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 63603.12｜ 47058.47｜ 26073.07｜ 91993.98｜
｜净利润增长率(%) ｜ -17.3709｜ -22.4340｜ -16.0382｜ -13.7820｜
｜营业总收入(万元) ｜1736645.63｜ 929015.39｜ 411147.03｜2000816.46｜
｜营业总收入增长率(%) ｜ 2.1248｜ -18.5634｜ -14.3846｜ 5.2196｜
｜加权净资产收益率(%) ｜ 6.0500｜ 4.4800｜ 2.4900｜ 9.0900｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 44.9552｜ 45.6831｜ 45.0591｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润现金含量(%) ｜ 167.7523｜ 81.5124｜ 10.7927｜ 214.3367｜
｜基本每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.2600｜
｜每股收益-扣除(元) ｜ -｜ 0.1000｜ -｜ 0.2600｜
｜稀释每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1300｜ 0.0700｜ 0.2600｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元) ｜ 0.4319｜ 0.4319｜ 0.4318｜ 0.4327｜
｜每股未分配利润(元) ｜ 1.3974｜ 1.3511｜ 1.3725｜ 1.2995｜
｜每股净资产(元) ｜ 3.0057｜ 2.9453｜ 2.9447｜ 2.8922｜
｜每股经营现金流量(元) ｜ 0.2989｜ 0.1075｜ 0.0079｜ 0.5524｜
｜经营活动现金净流量增长｜ -18.8039｜ -46.6117｜ 123.8(P)｜ -20.7816｜
｜率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.1436｜ 1.1172｜ 1.2811｜ 0.9643｜
｜速动比率 ｜ 0.8619｜ 0.7751｜ 0.8946｜ 0.6205｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 45.0591｜ 44.8532｜ 51.5829｜
｜产权比率(%) ｜ 84.9194｜ 82.0138｜ 81.3343｜ 106.5386｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率 ｜ 1.1436｜ 1.1152｜ 1.1584｜ 1.1172｜
｜速动比率 ｜ 0.8619｜ 0.8033｜ 0.8430｜ 0.7751｜
｜资产负债比率(%) ｜ 45.9224｜ 44.9552｜ 45.6831｜ 45.0591｜
｜产权比率(%) ｜ 84.9194｜ 81.6702｜ 84.1048｜ 82.0138｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【运营能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 7.8480｜ 7.8348｜ 7.5970｜ 6.6906｜
｜流动资产周转率 ｜ 2.3556｜ 2.7525｜ 2.8849｜ 2.7512｜
｜固定资产周转率 ｜ 2.7189｜ 3.5034｜ 3.6110｜ 3.0016｜
｜总资产周转率 ｜ 0.8638｜ 1.0404｜ 1.0585｜ 0.9168｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -18.8042｜ -47.1881｜ 64.5506｜ 319.7939｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标 ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率 ｜ 7.8480｜ 3.9195｜ 1.6530｜ 7.8348｜
｜流动资产周转率 ｜ 2.3556｜ 1.2709｜ 0.5450｜ 2.7525｜
｜固定资产周转率 ｜ 2.7189｜ 1.4930｜ 0.6892｜ 3.5034｜
｜总资产周转率 ｜ 0.8638｜ 0.4709｜ 0.2075｜ 1.0404｜
｜每股现金流量增长率(%) ｜ -18.8042｜ -46.6090｜ 115.9(P)｜ -47.1881｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【盈利能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 4.3364｜ 6.6368｜ 7.8967｜ 2.4809｜
｜营业净利率 ｜ 3.7580｜ 4.5562｜ 5.7657｜ 2.2705｜
｜营业毛利率 ｜ 8.2691｜ 13.4964｜ 14.2083｜ 11.1319｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 4.5021｜ 6.7045｜ 8.4693｜ 2.9806｜
｜总资产报酬率 ｜ 3.6568｜ 6.3868｜ 7.9114｜ 2.5752｜
｜加权净资产收益率 ｜ 6.0500｜ 9.0900｜ 12.0100｜ 4.3100｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润率 ｜ 4.3364｜ 5.7937｜ 7.6794｜ 6.6368｜
｜营业净利率 ｜ 3.7580｜ 5.1696｜ 6.4469｜ 4.5562｜
｜营业毛利率 ｜ 8.2691｜ 9.7512｜ 12.5495｜ 13.4964｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜成本费用利润率 ｜ 4.5021｜ 6.0642｜ 8.2763｜ 6.7045｜
｜总资产报酬率 ｜ 3.6568｜ 2.7132｜ 1.5753｜ 6.3868｜
｜加权净资产收益率 ｜ 6.0500｜ 4.4800｜ 2.4900｜ 9.0900｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【发展能力指标】
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2018-12-31｜2017-12-31｜2016-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 2.1819｜ 5.2557｜ 25.9476｜ -11.0923｜
｜总资产增长率 ｜ 4.9141｜ 3.3785｜ 11.1953｜ 6.8393｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.1995｜ -11.5368｜ -｜ -｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -17.3709｜ -13.7820｜ 230.1045｜ 60.8530｜
｜净资产增长率 ｜ 4.5743｜ 3.2097｜ 30.2095｜ 4.5990｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(%) ｜2019-09-30｜2019-06-30｜2019-03-31｜2018-12-31｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业收入增长率 ｜ 2.1819｜ -18.5464｜ -14.2924｜ 5.2557｜
｜总资产增长率 ｜ 4.9141｜ 3.3739｜ 4.1669｜ 3.3785｜
｜营业利润增长率 ｜ -30.1995｜ -36.2404｜ -27.7805｜ -11.5368｜
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率 ｜ -17.3709｜ -22.4340｜ -16.0382｜ -13.7820｜
｜净资产增长率 ｜ 4.5743｜ 5.1400｜ 2.8472｜ 3.2097｜
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
备注：以上指标P为扭亏为盈，L为持续亏损。
【2.报表摘要】
【资产负债表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 2064300.69｜ 1950633.22｜ 1886884.19｜ 1696910.59｜
｜货币资金 ｜ 347761.74｜ 324975.30｜ 233238.79｜ 168919.95｜
｜应收票据及应收｜ 93576.10｜ 77732.92｜ 59608.45｜ 69655.22｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 9725.72｜ 9926.83｜ 12168.62｜ 19438.98｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 13935.56｜ 11112.96｜ 11078.39｜
｜存货 ｜ 186826.02｜ 218556.16｜ 222270.99｜ 206099.95｜
｜流动资产总额 ｜ 758500.09｜ 713844.36｜ 736746.04｜ 578122.62｜
｜固定资产 ｜ 677976.96｜ 597606.31｜ 542061.78｜ 508427.95｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 947976.13｜ 878937.73｜ 846328.79｜ 875315.86｜
｜应付票据及应付｜ 67377.34｜ 79399.43｜ 69400.44｜ 58391.85｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 13572.18｜ 21419.61｜ 17914.25｜ 21083.83｜
｜流动负债 ｜ 663253.65｜ 638942.54｜ 575044.07｜ 599500.46｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 284722.47｜ 239995.18｜ 271284.72｜ 275815.40｜
｜未分配利润 ｜ 498837.89｜ 463863.69｜ 436579.17｜ 350148.51｜
｜盈余公积金 ｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 84588.86｜ 78097.49｜
｜母公司股东权益｜ 1072925.98｜ 1032431.32｜ 1000324.36｜ 768242.26｜
｜少数股东权益 ｜ 43398.57｜ 39264.17｜ 40231.04｜ 53352.47｜
｜股东权益合计 ｜ 1116324.56｜ 1071695.49｜ 1040555.40｜ 821594.74｜
｜商誉 ｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 12492.75｜
｜在建工程(净额)｜ 79234.87｜ 85080.20｜ 61846.20｜ 40065.77｜
｜可出售金融资产｜ -｜ 3833.05｜ 4211.66｜ 4708.91｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜资产总额 ｜ 2064300.69｜ 1987645.66｜ 2006406.86｜ 1950633.22｜
｜货币资金 ｜ 347761.74｜ 285295.58｜ 346104.04｜ 324975.30｜
｜应收票据及应收｜ 93576.10｜ 99692.56｜ 96660.84｜ 77732.92｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预付账款 ｜ 9725.72｜ 8591.97｜ 11413.89｜ 9926.83｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 26306.56｜ 16271.07｜ 13935.56｜
｜存货 ｜ 186826.02｜ 208467.28｜ 215739.89｜ 218556.16｜
｜流动资产总额 ｜ 758500.09｜ 745436.84｜ 792515.00｜ 713844.36｜
｜固定资产 ｜ 677976.96｜ 644556.28｜ 593594.91｜ 597606.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜负债总额 ｜ 947976.13｜ 893550.27｜ 916589.21｜ 878937.73｜
｜应付票据及应付｜ 67377.34｜ 70410.22｜ 74022.20｜ 79399.43｜
｜账款 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜预收帐款 ｜ 13572.18｜ 9499.43｜ 11556.18｜ 21419.61｜
｜流动负债 ｜ 663253.65｜ 668381.52｜ 684118.79｜ 638942.54｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜非流动负债 ｜ 284722.47｜ 225168.75｜ 232470.42｜ 239995.18｜
｜未分配利润 ｜ 498837.89｜ 482293.23｜ 489936.76｜ 463863.69｜
｜盈余公积金 ｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 89803.57｜ 89803.57｜
｜母公司股东权益｜ 1072925.98｜ 1051383.70｜ 1051164.11｜ 1032431.32｜
｜少数股东权益 ｜ 43398.57｜ 42711.69｜ 38653.54｜ 39264.17｜
｜股东权益合计 ｜ 1116324.56｜ 1094095.39｜ 1089817.65｜ 1071695.49｜
｜商誉 ｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜ 14088.24｜
｜在建工程(净额)｜ 79234.87｜ 66540.42｜ 95153.58｜ 85080.20｜
｜可出售金融资产｜ -｜ -｜ -｜ 3833.05｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【利润表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 1734115.14｜ 1996340.95｜ 1896658.84｜ 1505911.43｜
｜营业成本 ｜ 1590719.61｜ 1726907.26｜ 1627175.56｜ 1338274.34｜
｜营业费用 ｜ 20047.11｜ 28973.49｜ 27374.73｜ 26881.97｜
｜管理费用 ｜ 32156.77｜ 47125.31｜ 62438.15｜ 52712.17｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ 28043.20｜ 19336.29｜ 21665.48｜
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 11118.71｜ 8362.37｜ -5625.68｜
｜营业利润 ｜ 75198.29｜ 132493.99｜ 149772.94｜ 37360.06｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -24.61｜ -8148.75｜ -728.43｜ 6142.72｜
｜利润总额 ｜ 75173.69｜ 124345.24｜ 149044.51｜ 43502.78｜
｜净利润 ｜ 63603.12｜ 91993.98｜ 106699.29｜ 32322.88｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业收入 ｜ 1734115.14｜ 927271.60｜ 410461.16｜ 1996340.95｜
｜营业成本 ｜ 1590719.61｜ 836851.36｜ 358950.46｜ 1726907.26｜
｜营业费用 ｜ 20047.11｜ 13094.46｜ 6062.30｜ 28973.49｜
｜管理费用 ｜ 32156.77｜ 20836.52｜ 8925.63｜ 47125.31｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ 6260.48｜ 2346.89｜ 28043.20｜
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 9401.18｜ 1747.85｜ 11118.71｜
｜营业利润 ｜ 75198.29｜ 53723.33｜ 31521.05｜ 132493.99｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜营业外收支净额｜ -24.61｜ 26.95｜ 12.16｜ -8148.75｜
｜利润总额 ｜ 75173.69｜ 53750.28｜ 31533.21｜ 124345.24｜
｜净利润 ｜ 63603.12｜ 47058.47｜ 26073.07｜ 91993.98｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【现金流量表摘要】
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2018-12-31｜ 2017-12-31｜ 2016-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1796335.77｜ 2129963.49｜ 2075816.84｜ 1613759.47｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1826659.82｜ 2148143.88｜ 2104837.88｜ 1640805.34｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1719964.15｜ 1950966.98｜ 1855934.89｜ 1500168.35｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 106695.67｜ 197176.91｜ 248902.99｜ 140636.99｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 68467.69｜ 174961.30｜ 51972.76｜ 20195.48｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 137804.82｜ 326349.53｜ 280280.81｜ 109045.34｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -69337.13｜ -151388.24｜ -228308.05｜ -88849.86｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 393104.72｜ 559786.05｜ 607460.68｜ 670291.61｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 360137.79｜ 626942.99｜ 527426.96｜ 707821.75｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 32966.92｜ -67156.94｜ 80033.72｜ -37530.14｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 1588.95｜ -2399.80｜ -1304.36｜ 37.55｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 71914.41｜ -23768.07｜ 99324.30｜ 14294.55｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
｜指标 ｜ 2019-09-30｜ 2019-06-30｜ 2019-03-31｜ 2018-12-31｜
｜(单位：万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜销售商品收到现｜ 1796335.77｜ 945424.46｜ 412036.01｜ 2129963.49｜
｜金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1826659.82｜ 964827.53｜ 426237.18｜ 2148143.88｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金流｜ 1719964.15｜ 926469.07｜ 423423.21｜ 1950966.98｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜经营活动现金净｜ 106695.67｜ 38358.46｜ 2813.98｜ 197176.91｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜投资活动现金流｜ 68467.69｜ 6448.90｜ 8487.49｜ 174961.30｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金流｜ 137804.82｜ 81763.41｜ 31032.16｜ 326349.53｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜投资活动现金净｜ -69337.13｜ -75314.51｜ -22544.67｜ -151388.24｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金流｜ 393104.72｜ 275318.17｜ 123202.67｜ 559786.05｜
｜入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
｜筹资活动现金流｜ 360137.79｜ 276276.43｜ 80486.79｜ 626942.99｜
｜出 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜筹资活动现金净｜ 32966.92｜ -958.26｜ 42715.88｜ -67156.94｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜汇率变动的现金｜ 1588.95｜ 518.47｜ -8.63｜ -2399.80｜
｜流 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜现金流量净增加｜ 71914.41｜ -37395.83｜ 22976.56｜ -23768.07｜
｜额 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.异动科目】
【资产负债表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期待摊费用 ｜ 2084.63｜ 30.13｜主要原因是公司新增办公场｜
｜ ｜ ｜ ｜所装修所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他流动负债 ｜ 648.88｜ 85.48｜主要原因是子公司期末待转｜
｜ ｜ ｜ ｜销税额增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期借款 ｜ 120435.31｜ 70.65｜主要原因是公司长期借款增｜
｜ ｜ ｜ ｜加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜交易性金融资产 ｜ 52341.85｜ -｜主要原因是本期子公司参与｜
｜ ｜ ｜ ｜云南铜业定向增发增加股票｜
｜ ｜ ｜ ｜投资所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产减值损失 ｜ -20.79｜ 92.55｜主要原因是本期计提资产、｜
｜ ｜ ｜ ｜信用减值损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他权益工具投资｜ 1942.73｜ -｜主要原因是本期子公司持有｜
｜ ｜ ｜ ｜此类金融资产减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜开发支出 ｜ 166.22｜ -｜主要原因是本期子公司中金｜
｜ ｜ ｜ ｜科技公司增加开发支出所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜长期应付款 ｜ 2496.20｜ -45.55｜主要原因是子公司佩利雅公｜
｜ ｜ ｜ ｜司本期减少融资租赁费所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜卖出回购金融资产｜ 19809.32｜ 176.17｜主要原因是子公司财务公司｜
｜款 ｜ ｜ ｜增加卖出回购金融资产业务｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜预收账款 ｜ 13572.18｜ -36.64｜主要原因是本期预收货款减｜
｜ ｜ ｜ ｜少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜债权投资 ｜ -｜ -｜主要原因是本期子公司减少｜
｜ ｜ ｜ ｜该类资产配置。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他应收款 ｜ 22899.67｜ 64.33｜主要原因是期末期货保证金｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜信用减值损失 ｜ -45.22｜ -｜主要原因是本期计提资产、｜
｜ ｜ ｜ ｜信用减值损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜买入返售金融资产｜ 1982.54｜ -58.45｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜减少买入返售金融资产业务｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜专项储备 ｜ 772.46｜ 2215.95｜主要原因是本期提取的安全｜
｜ ｜ ｜ ｜费用结余增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜吸收存款及同业存｜ -｜ -｜主要原因是关联企业存放下｜
｜放 ｜ ｜ ｜属子公司财务公司的存款减｜
｜ ｜ ｜ ｜少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜结算备付金 ｜ 20828.38｜ 38.45｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期结算备付金增加所致。｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜应收票据 ｜ 33981.05｜ 49.17｜主要原因是客户增加了采用｜
｜ ｜ ｜ ｜票据结算货款的方式。 ｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【利润分配表异动科目】
┌────────┬──────┬──────┬────────────┐
｜报表项目(单位： ｜ 2019-09-30 ｜变动幅度(%) ｜ 原因说明 ｜
｜万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜手续费及佣金收入｜ 952.48｜ -41.76｜主要原因是下属子公司金汇｜
｜ ｜ ｜ ｜期货公司本年手续费及佣金｜
｜ ｜ ｜ ｜收入减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜公允价值变动收益｜ 7405.85｜ 1664.62｜主要原因是本期交易性金融｜
｜ ｜ ｜ ｜资产公允价值变动损益同比｜
｜ ｜ ｜ ｜增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜财务费用 ｜ 13237.83｜ -35.90｜主要原因是本期结构性存款｜
｜ ｜ ｜ ｜利息收入同比增加及子公司｜
｜ ｜ ｜ ｜汇兑损失同比大幅减少所致｜
｜ ｜ ｜ ｜。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜投资收益 ｜ 16017.27｜ 77.46｜主要原因是本期期货套期保｜
｜ ｜ ｜ ｜值平仓盈利增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜利息支出 ｜ 312.95｜ 113.10｜主要原因是子公司财务公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期利息支出增加所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜资产处置收益 ｜ 7.36｜ -76.16｜主要原因是本期出售非流动｜
｜ ｜ ｜ ｜资产收益同比减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜其他收益 ｜ 5362.32｜ 333.34｜主要原因是本期与收益相关｜
｜ ｜ ｜ ｜的政府补助结转收益增加所｜
｜ ｜ ｜ ｜致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜手续费及佣金支出｜ 291.26｜ -59.88｜主要原因是子公司金汇公司｜
｜ ｜ ｜ ｜本期手续费及佣金支出减少｜
｜ ｜ ｜ ｜所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外支出 ｜ 196.33｜ -67.09｜主要原因是本期非流动资产｜
｜ ｜ ｜ ｜毁损报废损失减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜研发费用 ｜ 20128.95｜ 191.93｜主要原因是本年增加研发费｜
｜ ｜ ｜ ｜用投入所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜所得税费用 ｜ 10006.32｜ -65.45｜主要原因是本期利润总额同｜
｜ ｜ ｜ ｜比减少所致。 ｜
├────────┼──────┼──────┼────────────┤
｜营业外收入 ｜ 171.72｜ -65.21｜主要原因是收到与日常活动｜
｜ ｜ ｜ ｜无关的政府补助减少所致。｜
└────────┴──────┴──────┴────────────┘
【现金流量表异动科目】
暂无数据
【4.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2018年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 478908.61｜ 23.99｜ 31053.48｜ 33.76｜
｜ 二季度 ｜ 659496.26｜ 33.04｜ 29615.47｜ 32.19｜
｜ 三季度 ｜ 558682.24｜ 27.99｜ 16305.33｜ 17.72｜
｜ 四季度 ｜ 299253.84｜ 14.99｜ 15019.70｜ 16.33｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2017年度 ｜
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜净利润(万元)｜占年度比重(％)｜
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
｜ 一季度 ｜ 473969.18｜ 24.99｜ 21878.81｜ 20.51｜
｜ 二季度 ｜ 513831.42｜ 27.09｜ 33329.15｜ 31.24｜
｜ 三季度 ｜ 491357.14｜ 25.91｜ 31090.39｜ 29.14｜
｜ 四季度 ｜ 417501.10｜ 22.01｜ 20400.93｜ 19.12｜
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
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